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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 590.00 | 155 946.00 | 1 643.00 | 157 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 162.00 | 288 336.00 | 69 826.00 | 358 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 274.00 | 558 708.00 | 256 565.00 | 815 274.00 |
BT Marchandises | 1 169 647.00 | 74 778.00 | 1 094 869.00 | 1 169 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BZ Autres créances | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
CF Disponibilités | 748 207.00 | | 748 207.00 | 748 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 975.00 | 74 778.00 | 2 221 197.00 | 2 295 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 249.00 | 633 486.00 | 2 477 763.00 | 3 111 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 711 098.00 | 495 901.00 | | 711 098.00 |
DH Report à nouveau | | 193 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 507.00 | 521 570.00 | | 597 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 305.00 | 1 251 798.00 | | 1 349 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 502.00 | 577 777.00 | | 498 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 662.00 | 542 424.00 | | 289 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 534.00 | 179 336.00 | | 317 534.00 |
EA Autres dettes | 22 760.00 | 15 255.00 | | 22 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 457.00 | 1 314 791.00 | | 1 128 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 763.00 | 2 566 590.00 | | 2 477 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 732.00 | 898 341.00 | | 775 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 782 452.00 | | 6 782 452.00 | 6 782 452.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 519.00 | | 6 782 519.00 | 6 782 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 829.00 | 201 652.00 | | 223 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 588.00 | 7 643 641.00 | | 6 949 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 081.00 | 7 122 071.00 | | 6 352 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 507.00 | 521 570.00 | | 597 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 013.00 | | 17 261.00 | 798 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 849.00 | | 16 844.00 | 612 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 965.00 | | 417.00 | 77 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 633.00 | 40 075.00 | | 518 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 148.00 | 40 075.00 | | 518 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 166.00 | 74 778.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 166.00 | 74 778.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 166.00 | 74 778.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 778.00 | 60 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 662.00 | 289 662.00 | | 289 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
UX Autres créances clients | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 502.00 | 145 777.00 | 352 725.00 | 498 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 523.00 | 282 523.00 | | 282 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 082.00 | 434 082.00 | | 434 082.00 |
VW T.V.A. | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 457.00 | 775 732.00 | 352 725.00 | 1 128 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |