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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 785.00 | 140 982.00 | 15 803.00 | 156 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 024.00 | 242 021.00 | 94 003.00 | 336 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 894.00 | 497 428.00 | 292 466.00 | 789 894.00 |
BT Marchandises | 1 136 106.00 | | 1 136 106.00 | 1 136 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BZ Autres créances | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
CF Disponibilités | 337 177.00 | | 337 177.00 | 337 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 495.00 | | 1 725 495.00 | 1 725 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 390.00 | 497 428.00 | 2 017 961.00 | 2 515 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 462 663.00 | 402 283.00 | | 462 663.00 |
DH Report à nouveau | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 238.00 | 510 380.00 | | 583 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 229.00 | 1 146 990.00 | | 1 280 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 310.00 | 280 062.00 | | 158 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 524.00 | 558 940.00 | | 421 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 285.00 | 178 540.00 | | 155 285.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 512.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 733.00 | 1 019 053.00 | | 737 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 961.00 | 2 166 043.00 | | 2 017 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 265.00 | 861 193.00 | | 661 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 700.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864 804.00 | | 6 864 804.00 | 6 864 804.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 828.00 | | 6 864 828.00 | 6 864 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 092.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 1 273.00 | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 200.00 | 224 352.00 | | 219 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 525.00 | 6 318 609.00 | | 6 977 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 287.00 | 5 808 229.00 | | 6 394 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 238.00 | 510 380.00 | | 583 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | 6 054.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 410.00 | | 33 131.00 | 816 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 647.00 | 789 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 647.00 | 606 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 265.00 | | 33 131.00 | 633 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 544.00 | 64 532.00 | 59 647.00 | 492 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 059.00 | 64 532.00 | 59 647.00 | 492 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 524.00 | 421 524.00 | | 421 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
UX Autres créances clients | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 907.00 | 81 439.00 | 76 468.00 | 157 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 738.00 | 305 738.00 | | 305 738.00 |
VW T.V.A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 733.00 | 661 265.00 | 76 468.00 | 737 733.00 |