| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 983.00 | 157 208.00 | 1 775.00 | 158 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 699.00 | 320 257.00 | 76 442.00 | 396 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 912.00 | 591 891.00 | 272 021.00 | 863 912.00 |
BT Marchandises | 1 254 981.00 | 32 707.00 | 1 222 274.00 | 1 254 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 829.00 | 15 056.00 | 1 773.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
CF Disponibilités | 1 105 593.00 | | 1 105 593.00 | 1 105 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 392.00 | 47 763.00 | 2 659 629.00 | 2 707 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 304.00 | 639 654.00 | 2 931 651.00 | 3 571 304.00 |
CU Autres participations | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 808 605.00 | 711 098.00 | | 808 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 182.00 | 597 507.00 | | 898 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 487.00 | 1 349 305.00 | | 1 747 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 177.00 | 498 502.00 | | 353 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 033.00 | 289 662.00 | | 524 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 576.00 | 317 534.00 | | 303 576.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 22 760.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 164.00 | 1 128 457.00 | | 1 184 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 651.00 | 2 477 763.00 | | 2 931 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 721.00 | 775 732.00 | | 930 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 872 814.00 | | 7 872 814.00 | 7 872 814.00 |
FG Production vendue services | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 825.00 | | 7 880 825.00 | 7 880 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 763.00 | |
GE Autres charges | | | 20 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 997.00 | 19 972.00 | | 22 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | 1 090.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 844.00 | 223 829.00 | | 258 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 680.00 | 6 949 588.00 | | 8 179 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 499.00 | 6 352 081.00 | | 7 281 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 182.00 | 597 507.00 | | 898 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | 2 731.00 | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 274.00 | | 50 378.00 | 815 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 863 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 669 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 693.00 | | 41 669.00 | 629 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 382.00 | | 8 709.00 | 78 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 708.00 | 33 182.00 | | 558 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 223.00 | 33 182.00 | | 558 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 778.00 | 32 707.00 | 74 778.00 | 74 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 778.00 | 47 763.00 | 74 778.00 | 74 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 778.00 | 47 763.00 | 74 778.00 | 74 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 763.00 | 74 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 033.00 | 524 033.00 | | 524 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 877.00 | 99 845.00 | 253 032.00 | 352 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 578.00 | 259 578.00 | | 259 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 388.00 | 346 818.00 | 56 571.00 | 403 388.00 |
VW T.V.A. | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 753.00 | 930 721.00 | 253 032.00 | 1 183 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 589.00 | 31 367.00 | | 38 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 376.00 | 28 463.00 | | 41 376.00 |
ST Autres comptes | 460 342.00 | 338 867.00 | | 460 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 181.00 | 229 877.00 | | 265 181.00 |
YT Sous‐traitance | 58 882.00 | 51 726.00 | | 58 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 975.00 | 387 139.00 | | 506 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 227.00 | 40 025.00 | | 26 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 816.00 | 71 392.00 | | 64 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 110.00 | 1 356 273.00 | | 1 585 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128 318.00 | 1 054 971.00 | | 1 128 318.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 756.00 | 1 036 071.00 | | 1 332 756.00 |