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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 361.00 | 263 199.00 | 91 162.00 | 354 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 768.00 | 263 199.00 | 355 569.00 | 618 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 566.00 | 263 199.00 | 505 367.00 | 768 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 12 196.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 220.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 276 354.00 | 275 638.00 | | 276 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 61 601.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 293 817.00 | 350 654.00 | | 293 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 454.00 | 113 184.00 | | 84 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 293.00 | 19 810.00 | | 29 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 8 746.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 958.00 | 96 637.00 | | 94 958.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 550.00 | 240 776.00 | | 211 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 367.00 | 591 431.00 | | 505 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 022.00 | 169 178.00 | | 161 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 919.00 | 50 357.00 | 11 077.00 | 223 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 919.00 | 50 357.00 | 11 077.00 | 223 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 454.00 | 33 925.00 | 50 528.00 | 84 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 550.00 | 161 022.00 | 50 528.00 | 211 550.00 |