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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 249.00 | 237 531.00 | 47 718.00 | 285 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 657.00 | 237 531.00 | 312 125.00 | 549 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 208.00 | 237 531.00 | 447 677.00 | 685 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 279 517.00 | 276 354.00 | | 279 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 924.00 | 3 162.00 | | -68 924.00 |
DL TOTAL (I) | 224 892.00 | 293 817.00 | | 224 892.00 |
DP Provisions pour risques | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 487.00 | 84 454.00 | | 50 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 2 845.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 575.00 | 94 958.00 | | 115 575.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 021.00 | 211 550.00 | | 170 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 677.00 | 505 367.00 | | 447 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 518.00 | 161 022.00 | | 147 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 199.00 | 37 561.00 | 63 228.00 | 263 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 199.00 | 37 561.00 | 63 228.00 | 263 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 487.00 | 27 984.00 | 22 503.00 | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 160.00 | 46 935.00 | 73 225.00 | 120 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 021.00 | 147 518.00 | 22 503.00 | 170 021.00 |