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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 249.00 | 245 275.00 | 39 975.00 | 285 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 657.00 | 245 275.00 | 304 382.00 | 549 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 366.00 | | 144 366.00 | 144 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 023.00 | 245 275.00 | 448 748.00 | 694 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 210 592.00 | 279 517.00 | | 210 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698.00 | -68 924.00 | | -6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 218 194.00 | 224 892.00 | | 218 194.00 |
DP Provisions pour risques | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 947.00 | 50 487.00 | | 43 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 3 558.00 | | 28 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 375.00 | 115 576.00 | | 105 375.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 790.00 | 170 021.00 | | 177 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 748.00 | 447 677.00 | | 448 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 531.00 | 7 743.00 | | 237 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 531.00 | 7 743.00 | | 237 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 790.00 | 177 789.00 | | 177 790.00 |