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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 21 145.00 | 2 083.00 | 23 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 564.00 | 21 145.00 | 266 419.00 | 287 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BZ Autres créances | 336 226.00 | 132 491.00 | 203 735.00 | 336 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 140.00 | 132 491.00 | 317 649.00 | 450 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 705.00 | 153 636.00 | 584 068.00 | 737 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 240 406.00 | 310 946.00 | | 240 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 29 460.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 306 734.00 | 354 706.00 | | 306 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 082.00 | 6 888.00 | | 5 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 082.00 | 6 888.00 | | 5 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 131 525.00 | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 734.00 | 102 183.00 | | 98 734.00 |
EA Autres dettes | 159 861.00 | 53 222.00 | | 159 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 252.00 | 288 651.00 | | 272 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 068.00 | 650 246.00 | | 584 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 252.00 | | | 272 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 564.00 | | | 287 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 1 093.00 | | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 1 093.00 | | 20 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | | 1 807.00 | 6 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | 132 491.00 | 1 807.00 | 6 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 491.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
UX Autres créances clients | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 251 631.00 | 251 631.00 | | 251 631.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 558.00 | 367 405.00 | 73 154.00 | 440 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 420.00 | 32 697.00 | | 29 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | 15 853.00 | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 128 222.00 | 98 266.00 | | 128 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 762.00 | 21 108.00 | | 29 762.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | 2 940.00 | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 142.00 | 35 637.00 | | 33 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 283.00 | 235 742.00 | | 171 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |