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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 4 870.00 | 2 284.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 619.00 | 57 480.00 | 85 140.00 | 142 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583 190.00 | | 583 190.00 | 583 190.00 |
BF Prêts | 222 123.00 | | 222 123.00 | 222 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 000.00 | 166 300.00 | 381 700.00 | 548 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 087.00 | 228 649.00 | 1 279 438.00 | 1 508 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 710.00 | | 1 066 710.00 | 1 066 710.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 287 920.00 | | 287 920.00 | 287 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 420.00 | | 1 376 420.00 | 1 376 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 507.00 | 228 649.00 | 2 655 858.00 | 2 884 507.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 082 145.00 | 3 082 145.00 | | 3 082 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 659.00 | -1 493 980.00 | | -1 611 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 902.00 | -117 678.00 | | -122 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 185.00 | 2 476 087.00 | | 2 353 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | 65 543.00 | | 43 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 4 055.00 | | 4 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 15 687.00 | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 764.00 | 209 710.00 | | 224 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 673.00 | 297 187.00 | | 302 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 858.00 | 2 773 274.00 | | 2 655 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 476.00 | 251 727.00 | | 279 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 123.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 4 022.00 | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 61 200.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 330.00 | 61 200.00 | | 17 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 957.00 | 51 757.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 51 847.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 373.00 | 9 353.00 | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 277.00 | 318 265.00 | | 266 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 179.00 | 435 943.00 | | 389 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 902.00 | -117 678.00 | | -122 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 736.00 | | 52 123.00 | 1 887 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 048.00 | 1 358 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 772.00 | 1 508 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 724.00 | 142 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 239.00 | | 52 123.00 | 1 705 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 897.00 | 29 219.00 | 25 767.00 | 58 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 2 000.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | 27 219.00 | 25 767.00 | 56 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 200 000.00 | 463 000.00 | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 46 300.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 46 300.00 | | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | 46 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
UP Prêts | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 710.00 | | | 1 066 710.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 268.00 | 22 264.00 | 21 004.00 | 43 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 491.00 | 1 077 368.00 | 770 123.00 | 1 847 491.00 |
VW T.V.A. | 177 071.00 | 177 071.00 | | 177 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 480.00 | 279 476.00 | 21 004.00 | 300 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 12 260.00 | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 227.00 | 6 874.00 | | 27 227.00 |
ST Autres comptes | 27 849.00 | 29 503.00 | | 27 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 2 087.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | 14 347.00 | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 193.00 | 58 669.00 | | 50 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 060.00 | 10 211.00 | | 14 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 875.00 | 68 177.00 | | 86 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |