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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 358.00 | 55 050.00 | 80 307.00 | 135 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 523 333.00 | | 523 333.00 | 523 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 845.00 | 62 204.00 | 603 641.00 | 665 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 966.00 | | 1 203 966.00 | 1 203 966.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 955.00 | 19 620.00 | 1 763 336.00 | 1 782 955.00 |
CF Disponibilités | 570 214.00 | | 570 214.00 | 570 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 419.00 | 19 620.00 | 3 575 800.00 | 3 595 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 265.00 | 81 824.00 | 4 179 441.00 | 4 261 265.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | | 3 082 145.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 193 981.00 | -1 856 532.00 | | 1 193 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 830.00 | -31 632.00 | | 1 709 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 411.00 | 2 199 581.00 | | 3 909 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 185.00 | 68 940.00 | | 43 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 10 731.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 270.00 | 266 055.00 | | 218 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 030.00 | 349 726.00 | | 270 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 441.00 | 2 549 307.00 | | 4 179 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 718.00 | 306 542.00 | | 252 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858 000.00 | 39 000.00 | | 1 858 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 000.00 | 39 000.00 | | 1 858 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 290.00 | 26 282.00 | | 460 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 335.00 | 26 282.00 | | 460 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397 665.00 | 12 718.00 | | 1 397 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 485.00 | 248 490.00 | | 2 332 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 655.00 | 280 122.00 | | 622 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 830.00 | -31 632.00 | | 1 709 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 404.00 | 22 800.00 | | 39 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | 22 800.00 | | 32 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 270.00 | 218 270.00 | | 218 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 333.00 | | 523 333.00 | 523 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 185.00 | 25 872.00 | 17 313.00 | 43 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 250.00 | 1 242 250.00 | | 1 242 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 583.00 | 1 242 250.00 | 523 333.00 | 1 765 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 030.00 | 252 718.00 | 17 313.00 | 270 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |