| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 6 870.00 | 284.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 138.00 | 57 674.00 | 57 464.00 | 115 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 440.00 | | 342 440.00 | 342 440.00 |
BF Prêts | 339 377.00 | | 339 377.00 | 339 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 700.00 | | 381 700.00 | 381 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 810.00 | 64 544.00 | 1 121 266.00 | 1 185 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 783.00 | | 1 035 783.00 | 1 035 783.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 413.00 | 386.00 | 160 028.00 | 160 413.00 |
CF Disponibilités | 233 047.00 | | 233 047.00 | 233 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 707.00 | 386.00 | 1 439 322.00 | 1 439 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 517.00 | 64 930.00 | 2 560 588.00 | 2 625 517.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 082 145.00 | 3 082 145.00 | | 3 082 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 560.00 | -1 611 659.00 | | -1 734 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 589.00 | -122 902.00 | | -51 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 596.00 | 2 353 185.00 | | 2 301 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 032.00 | 43 398.00 | | 21 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 003.00 | | 4 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 193.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 28 315.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 075.00 | 224 764.00 | | 220 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 992.00 | 302 673.00 | | 258 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 588.00 | 2 655 858.00 | | 2 560 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 743.00 | 279 476.00 | | 255 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 131.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 229.00 | 16 500.00 | | 20 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 229.00 | 17 330.00 | | 20 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 112.00 | 6 957.00 | | 177 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 112.00 | 6 957.00 | | 177 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 884.00 | 10 373.00 | | -156 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 041.00 | 266 277.00 | | 404 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 629.00 | 389 179.00 | | 455 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 589.00 | -122 902.00 | | -51 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 087.00 | | 162 279.00 | 1 508 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 075.00 | 1 063 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 556.00 | 1 185 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 481.00 | 115 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 314.00 | | 162 279.00 | 1 358 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 349.00 | 23 864.00 | 21 669.00 | 62 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 2 000.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | 21 864.00 | 21 669.00 | 57 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 300.00 | 386.00 | 166 300.00 | 166 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 300.00 | 386.00 | 166 300.00 | 166 300.00 |
UG ‐ Financières | | 386.00 | 166 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UP Prêts | 339 377.00 | | 339 377.00 | 339 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 700.00 | | 381 700.00 | 381 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 783.00 | 1 035 783.00 | | 1 035 783.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 004.00 | 20 756.00 | 248.00 | 21 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 325.00 | 1 046 248.00 | 721 077.00 | 1 767 325.00 |
VW T.V.A. | 175 508.00 | 175 508.00 | | 175 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 992.00 | 255 743.00 | 248.00 | 255 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 5 216.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 27 227.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 23 786.00 | 27 849.00 | | 23 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 571.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 6 787.00 | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 931.00 | 50 193.00 | | 50 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 298.00 | 14 060.00 | | 10 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 180.00 | 86 875.00 | | 65 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |