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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 138.00 | 77 881.00 | 37 257.00 | 115 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
BF Prêts | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 700.00 | | 381 700.00 | 381 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 908.00 | 85 035.00 | 970 873.00 | 1 055 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 856.00 | | 1 121 856.00 | 1 121 856.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CF Disponibilités | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 290.00 | | 1 512 290.00 | 1 512 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 197.00 | 85 035.00 | 2 483 162.00 | 2 568 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 082 145.00 | 3 082 145.00 | | 3 082 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 149.00 | -1 734 560.00 | | -1 786 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 383.00 | -51 589.00 | | -70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 213.00 | 2 301 596.00 | | 2 231 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 21 032.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 4 001.00 | | 3 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 10 884.00 | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 037.00 | 220 075.00 | | 237 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 949.00 | 258 992.00 | | 251 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 162.00 | 2 560 588.00 | | 2 483 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 949.00 | 255 743.00 | | 248 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 177 112.00 | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 390.00 | -156 884.00 | | -11 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 436.00 | 404 041.00 | | 209 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 820.00 | 455 629.00 | | 279 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 383.00 | -51 589.00 | | -70 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 810.00 | | 133 948.00 | 1 185 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 850.00 | 933 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 850.00 | 1 055 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 518.00 | | 133 948.00 | 1 063 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 544.00 | 20 491.00 | | 64 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 284.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 674.00 | 20 207.00 | | 57 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UP Prêts | 473 325.00 | 2 970.00 | 470 355.00 | 473 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 700.00 | | 381 700.00 | 381 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 856.00 | 1 121 856.00 | | 1 121 856.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 703.00 | 1 127 648.00 | 852 055.00 | 1 979 703.00 |
VW T.V.A. | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 248 949.00 | | 248 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 5 246.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | 9 593.00 | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 24 771.00 | 23 786.00 | | 24 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 649.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | 6 895.00 | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 614.00 | 50 931.00 | | 42 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 141.00 | 10 298.00 | | 10 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 700.00 | 65 180.00 | | 62 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |