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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 4 636.00 | 6 363.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 978.00 | 261 860.00 | 33 117.00 | 294 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 006.00 | 267 225.00 | 68 780.00 | 336 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 808.00 | | 611 808.00 | 611 808.00 |
BZ Autres créances | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 528.00 | | 885 528.00 | 885 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 197.00 | 267 225.00 | 966 971.00 | 1 234 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 643 348.00 | 636 109.00 | | 643 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | 7 238.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 658 219.00 | 651 733.00 | | 658 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 376.00 | 38 787.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | 27 627.00 | | 73 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 049.00 | 163 781.00 | | 211 049.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 42 923.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 751.00 | 273 120.00 | | 308 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 971.00 | 924 853.00 | | 966 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 789.00 | | 1 554 789.00 | 1 554 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 789.00 | | 1 554 789.00 | 1 554 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 16 071.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 16 071.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -15 819.00 | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 917.00 | 1 815 019.00 | | 1 578 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 431.00 | 1 807 781.00 | | 1 572 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 486.00 | 7 238.00 | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 504.00 | 18 721.00 | | 248 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 775.00 | 18 721.00 | | 247 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
UX Autres créances clients | 611 808.00 | | | 611 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 068.00 | 14 790.00 | 8 278.00 | 23 068.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 634.00 | 691 977.00 | 27 657.00 | 719 634.00 |
VW T.V.A. | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 751.00 | 300 473.00 | 8 278.00 | 308 751.00 |