| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 095.00 | 232 878.00 | 75 217.00 | 308 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 424.00 | 232 878.00 | 95 546.00 | 328 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 051.00 | | 271 051.00 | 271 051.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 765 156.00 | | 765 156.00 | 765 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 640.00 | | 1 069 640.00 | 1 069 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 065.00 | 232 878.00 | 1 165 187.00 | 1 398 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 677 118.00 | 670 756.00 | | 677 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 6 362.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 686 996.00 | 685 503.00 | | 686 996.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 928.00 | 80 787.00 | | 309 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 238.00 | 103 829.00 | | 136 238.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 548.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 190.00 | 185 165.00 | | 456 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 187.00 | 870 668.00 | | 1 165 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 236 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | 896.00 | | 11 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 015.00 | 5 896.00 | | 23 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 192.00 | 1 079.00 | | 21 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 915.00 | 1 079.00 | | 25 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | 4 817.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 3 193.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 887.00 | 1 623 447.00 | | 1 285 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 394.00 | 1 617 085.00 | | 1 284 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | 6 362.00 | | 1 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 813.00 | | 4 881.00 | 334 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 270.00 | 328 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 308 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 214.00 | | 4 881.00 | 314 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 199.00 | 28 956.00 | 6 277.00 | 210 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 199.00 | 28 956.00 | 6 277.00 | 210 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
UX Autres créances clients | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 928.00 | 271 131.00 | 38 797.00 | 309 928.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 297.00 | 287 578.00 | 18 719.00 | 306 297.00 |
VW T.V.A. | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 190.00 | 417 393.00 | 38 797.00 | 456 190.00 |