| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 5 736.00 | 5 263.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 214.00 | 204 462.00 | 98 751.00 | 303 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 813.00 | 210 199.00 | 124 613.00 | 334 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 746.00 | | 279 746.00 | 279 746.00 |
BZ Autres créances | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 387 292.00 | | 387 292.00 | 387 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 055.00 | | 746 055.00 | 746 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 868.00 | 210 199.00 | 870 668.00 | 1 080 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 670 756.00 | 649 835.00 | | 670 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | 20 921.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 685 503.00 | 679 140.00 | | 685 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 787.00 | 71 425.00 | | 80 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 866.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 829.00 | 149 746.00 | | 103 829.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 976.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 165.00 | 232 736.00 | | 185 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 668.00 | 911 877.00 | | 870 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 588 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 166.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 29 166.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 11 064.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 18 109.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | 11 057.00 | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 618.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 447.00 | 1 919 639.00 | | 1 623 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 085.00 | 1 898 718.00 | | 1 617 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | 20 921.00 | | 6 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 085.00 | | 38 610.00 | 298 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 334 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 314 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 786.00 | | 38 310.00 | 277 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 299.00 | | 300.00 | 20 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 631.00 | 34 450.00 | 1 882.00 | 177 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 631.00 | 34 450.00 | 1 882.00 | 177 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 279 746.00 | 279 746.00 | | 279 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 710.00 | 20 782.00 | 59 928.00 | 80 710.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 218.00 | 339 261.00 | 18 957.00 | 358 218.00 |
VW T.V.A. | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 165.00 | 125 237.00 | 59 928.00 | 185 165.00 |