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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 5 186.00 | 5 813.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 786.00 | 172 445.00 | 94 341.00 | 266 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 085.00 | 177 631.00 | 120 453.00 | 298 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
BZ Autres créances | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 398 700.00 | | 398 700.00 | 398 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 423.00 | | 791 423.00 | 791 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 509.00 | 177 631.00 | 911 877.00 | 1 089 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 649 835.00 | 643 348.00 | | 649 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | 6 486.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 679 140.00 | 658 219.00 | | 679 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 425.00 | 23 376.00 | | 71 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 73 401.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 746.00 | 211 049.00 | | 149 746.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 924.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 736.00 | 308 751.00 | | 232 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 877.00 | 966 971.00 | | 911 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 410.00 | | 1 867 410.00 | 1 867 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 410.00 | | 1 867 410.00 | 1 867 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 207.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 064.00 | 2 505.00 | | 11 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109.00 | 2 505.00 | | 18 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | -2 505.00 | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 639.00 | 1 579 110.00 | | 1 919 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 719.00 | 1 572 624.00 | | 1 898 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 921.00 | 6 486.00 | | 20 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 006.00 | | 90 925.00 | 336 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 845.00 | 298 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 116.00 | 277 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 978.00 | | 90 925.00 | 305 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 225.00 | 23 207.00 | 112 800.00 | 267 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 497.00 | 23 207.00 | 112 072.00 | 266 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 308 170.00 | 308 170.00 | | 308 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 425.00 | 22 279.00 | 49 146.00 | 71 425.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 033.00 | 372 376.00 | 18 657.00 | 391 033.00 |
VW T.V.A. | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 736.00 | 183 590.00 | 49 146.00 | 232 736.00 |