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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 605 254.00 | | 3 605 254.00 | 3 605 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 707 551.00 | 3 226.00 | 3 704 325.00 | 3 707 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
BZ Autres créances | 1 764 897.00 | | 1 764 897.00 | 1 764 897.00 |
CF Disponibilités | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 494.00 | | 2 270 494.00 | 2 270 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 045.00 | 3 226.00 | 5 974 819.00 | 5 978 045.00 |
CU Autres participations | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 866.00 | 25 000.00 | | 26 866.00 |
DG Autres réserves | 3 147 453.00 | 3 146 505.00 | | 3 147 453.00 |
DH Report à nouveau | | -182 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 081.00 | 220 033.00 | | 243 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 399.00 | 4 708 818.00 | | 4 917 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | 23 163.00 | | 7 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 415.00 | 510 814.00 | | 659 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 847.00 | 325 611.00 | | 322 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | 28 767.00 | | 65 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 147.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 420.00 | 890 502.00 | | 1 057 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 819.00 | 5 599 320.00 | | 5 974 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 699.00 | | 551 699.00 | 551 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 699.00 | | 551 699.00 | 551 699.00 |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 512.00 | -6 178.00 | | -8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 541.00 | 1 062 849.00 | | 1 085 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 460.00 | 842 816.00 | | 842 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 081.00 | 220 033.00 | | 243 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 240.00 | | 1 803 939.00 | 2 896 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 628.00 | 3 704 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 628.00 | 3 707 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893 014.00 | | 1 803 939.00 | 2 893 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 46.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 46.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 847.00 | 322 847.00 | | 322 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 605 254.00 | 3 605 254.00 | | 3 605 254.00 |
UX Autres créances clients | 410 292.00 | | | 410 292.00 |
VB T. V. A. | 265 460.00 | | | 265 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 280.00 | | | 1 468 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 659 415.00 | 659 415.00 | | 659 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780 443.00 | 5 760 125.00 | 20 318.00 | 5 780 443.00 |
VW T.V.A. | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 420.00 | 1 057 420.00 | | 1 057 420.00 |