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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 501 157.00 | | 6 501 157.00 | 6 501 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 723.00 | | 6 545 723.00 | 6 545 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794 827.00 | | 1 794 827.00 | 1 794 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 144.00 | | 739 144.00 | 739 144.00 |
BZ Autres créances | 3 609 855.00 | | 3 609 855.00 | 3 609 855.00 |
CF Disponibilités | 307 676.00 | | 307 676.00 | 307 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 270.00 | | 6 493 270.00 | 6 493 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 992.00 | | 13 038 992.00 | 13 038 992.00 |
CU Autres participations | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 786.00 | 2 012 786.00 | | 2 012 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 147 679.00 | 3 147 679.00 | | 3 147 679.00 |
DH Report à nouveau | -641 608.00 | -642 201.00 | | -641 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 780.00 | 593.00 | | 144 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 637.00 | 7 268 857.00 | | 7 413 637.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 204.00 | 1 328 243.00 | | 2 504 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 788.00 | 948 786.00 | | 682 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 871.00 | 5 000.00 | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 690.00 | 1 035 818.00 | | 2 296 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 505.00 | 78 730.00 | | 113 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 970.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 14 797.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 355.00 | 3 414 344.00 | | 5 625 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 992.00 | 10 685 601.00 | | 13 038 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 788.00 | | | 682 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 916.00 | | 1 879 916.00 | 1 879 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 916.00 | | 1 879 916.00 | 1 879 916.00 |
FM Production stockée | | | 860 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 000.00 | 204 449.00 | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 000.00 | 204 449.00 | | 405 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 000.00 | 22 551.00 | | -405 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 753.00 | 2 076 681.00 | | 3 656 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 974.00 | 2 076 088.00 | | 3 511 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 780.00 | 593.00 | | 144 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 460.00 | 2 614 290.00 | | 6 129 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127 260.00 | 2 614 290.00 | | 6 127 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 690.00 | 2 296 690.00 | | 2 296 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 501 157.00 | 6 501 157.00 | | 6 501 157.00 |
UX Autres créances clients | 739 144.00 | 739 144.00 | | 739 144.00 |
VB T. V. A. | 485 642.00 | 485 642.00 | | 485 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 696.00 | 3 112 696.00 | | 3 112 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 970.00 | 79 470.00 | 2 424 500.00 | 2 503 970.00 |
VI Groupe et associés | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889 950.00 | 10 889 950.00 | | 10 889 950.00 |
VW T.V.A. | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 485.00 | 3 181 197.00 | 2 425 288.00 | 5 606 485.00 |