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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 089 364.00 | | 6 089 364.00 | 6 089 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 460.00 | | 6 129 460.00 | 6 129 460.00 |
BN En cours de production de biens | 934 702.00 | | 934 702.00 | 934 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 448.00 | | 483 448.00 | 483 448.00 |
BZ Autres créances | 3 052 982.00 | | 3 052 982.00 | 3 052 982.00 |
CF Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 141.00 | | 4 556 141.00 | 4 556 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 601.00 | | 10 685 601.00 | 10 685 601.00 |
CU Autres participations | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 786.00 | 2 012 786.00 | | 2 012 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 147 679.00 | 3 147 679.00 | | 3 147 679.00 |
DH Report à nouveau | -642 201.00 | -201 204.00 | | -642 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | -440 998.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 857.00 | 7 268 264.00 | | 7 268 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 243.00 | 3 212.00 | | 1 328 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 786.00 | 1 610 596.00 | | 948 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 818.00 | 1 233 467.00 | | 1 035 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 730.00 | 145 740.00 | | 78 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 14 797.00 | 3 489.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 344.00 | 2 999 473.00 | | 3 414 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 601.00 | 10 270 136.00 | | 10 685 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 708.00 | | 1 337 708.00 | 1 337 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 708.00 | | 1 337 708.00 | 1 337 708.00 |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 000.00 | 490.00 | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000.00 | 490.00 | | 227 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 449.00 | 490.00 | | 204 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 449.00 | 490.00 | | 204 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 681.00 | 2 380 919.00 | | 2 076 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 088.00 | 2 821 917.00 | | 2 076 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | -440 998.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 818.00 | 1 035 818.00 | | 1 035 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 089 364.00 | 6 089 364.00 | | 6 089 364.00 |
UX Autres créances clients | 483 448.00 | 483 448.00 | | 483 448.00 |
VB T. V. A. | 379 406.00 | 379 406.00 | | 379 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 216.00 | 2 637 616.00 | 600.00 | 2 638 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 243.00 | 928 243.00 | | 928 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 52 712.00 | 347 288.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 948 786.00 | 948 786.00 | | 948 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 678 505.00 | 9 677 905.00 | 600.00 | 9 678 505.00 |
VW T.V.A. | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 344.00 | 3 062 056.00 | 347 288.00 | 3 409 344.00 |