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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 368 366.00 | | 6 368 366.00 | 6 368 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 406.00 | | 6 562 406.00 | 6 562 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 756.00 | | 904 756.00 | 904 756.00 |
BZ Autres créances | 2 642 567.00 | | 2 642 567.00 | 2 642 567.00 |
CF Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 731.00 | | 3 707 731.00 | 3 707 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 136.00 | | 10 270 136.00 | 10 270 136.00 |
CU Autres participations | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 786.00 | 2 012 786.00 | | 2 012 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 147 679.00 | 3 147 679.00 | | 3 147 679.00 |
DH Report à nouveau | -201 204.00 | | | -201 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 998.00 | -201 204.00 | | -440 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 264.00 | 7 709 262.00 | | 7 268 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 12 318.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 596.00 | 755 974.00 | | 1 610 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 467.00 | 1 191 581.00 | | 1 233 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 740.00 | 76 302.00 | | 145 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 1 990.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 4 553.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 473.00 | 2 042 718.00 | | 2 999 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 136.00 | 9 751 980.00 | | 10 270 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 610 596.00 | | | 1 610 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 031.00 | | 1 619 031.00 | 1 619 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 031.00 | | 1 619 031.00 | 1 619 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 799 071.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 799 071.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 716 736.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 716 736.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 919.00 | 2 733 096.00 | | 2 380 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 917.00 | 2 934 300.00 | | 2 821 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 998.00 | -201 204.00 | | -440 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 924.00 | | 3 842 762.00 | 4 581 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862 281.00 | 6 560 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 281.00 | 6 562 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 724.00 | | 3 842 762.00 | 4 579 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 467.00 | 1 233 467.00 | | 1 233 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 368 366.00 | 6 368 366.00 | | 6 368 366.00 |
UX Autres créances clients | 904 756.00 | 904 756.00 | | 904 756.00 |
VB T. V. A. | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 894.00 | 2 341 104.00 | 12 790.00 | 2 353 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 596.00 | 1 610 596.00 | | 1 610 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 045 332.00 | 10 032 542.00 | 12 790.00 | 10 045 332.00 |
VW T.V.A. | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 473.00 | 2 999 473.00 | | 2 999 473.00 |