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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 379.00 | 171 846.00 | 161 533.00 | 333 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 974.00 | 383 006.00 | 150 967.00 | 533 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 497.00 | 555 353.00 | 368 144.00 | 923 497.00 |
BT Marchandises | 201 950.00 | | 201 950.00 | 201 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | 15.00 | 16 752.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
CF Disponibilités | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 552.00 | 15.00 | 652 537.00 | 652 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 050.00 | 555 368.00 | 1 020 682.00 | 1 576 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
DL TOTAL (I) | 434 199.00 | | | 434 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 794.00 | | | 295 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 482.00 | | | 586 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 682.00 | | | 1 020 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 027.00 | | | 458 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 879 702.00 | | 5 879 702.00 | 5 879 702.00 |
FG Production vendue services | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 905.00 | | 5 906 905.00 | 5 906 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 614 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 196.00 | | | 5 919 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 119.00 | | | 5 740 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 534.00 | | | 687 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 390.00 | | | 631 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 763.00 | 61 649.00 | 7 058.00 | 500 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 263.00 | 61 649.00 | 7 058.00 | 500 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 794.00 | 295 794.00 | | 295 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 263.00 | 39 808.00 | 128 456.00 | 168 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VP Divers | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 809.00 | 230 606.00 | 28 203.00 | 258 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 483.00 | 458 027.00 | 128 456.00 | 586 483.00 |