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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 930.00 | 285 750.00 | 54 180.00 | 339 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 556.00 | 481 032.00 | 78 523.00 | 559 556.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 330.00 | 767 282.00 | 194 047.00 | 961 330.00 |
BT Marchandises | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 157.00 | 1 243.00 | 38 914.00 | 40 157.00 |
BZ Autres créances | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CF Disponibilités | 923 709.00 | | 923 709.00 | 923 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 723.00 | 1 243.00 | 1 287 479.00 | 1 288 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 053.00 | 768 526.00 | 1 481 526.00 | 2 250 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DG Autres réserves | 654 681.00 | | | 654 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
DL TOTAL (I) | 947 818.00 | | | 947 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 708.00 | | | 533 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 526.00 | | | 1 481 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 635.00 | | | 525 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030 872.00 | | 6 030 872.00 | 6 030 872.00 |
FG Production vendue services | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 438.00 | | 6 053 438.00 | 6 053 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 542.00 | | | 6 076 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 897.00 | | | 5 831 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 888.00 | | 5 700.00 | 955 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 961 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 486.00 | | 5 700.00 | 899 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 813.00 | 54 469.00 | | 712 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 313.00 | 54 469.00 | | 712 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 021.00 | 230 021.00 | | 230 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 361.00 | 40 288.00 | 8 072.00 | 48 361.00 |
VI Groupe et associés | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 658.00 | 154 455.00 | 28 203.00 | 182 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 708.00 | 525 636.00 | 8 072.00 | 533 708.00 |