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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 254.00 | 189 383.00 | 225 870.00 | 415 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 116.00 | 481 365.00 | 230 751.00 | 712 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 515.00 | 671 249.00 | 512 265.00 | 1 183 515.00 |
BT Marchandises | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 895.00 | 105.00 | 71 789.00 | 71 895.00 |
BZ Autres créances | 163 705.00 | | 163 705.00 | 163 705.00 |
CF Disponibilités | 639 070.00 | | 639 070.00 | 639 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 212.00 | 105.00 | 1 141 106.00 | 1 141 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 727.00 | 671 354.00 | 1 653 372.00 | 2 324 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DG Autres réserves | 655 397.00 | | | 655 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
DL TOTAL (I) | 942 462.00 | | | 942 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 188.00 | | | 365 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 910.00 | | | 710 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 372.00 | | | 1 653 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 476.00 | | | 408 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 029 759.00 | | 6 029 759.00 | 6 029 759.00 |
FG Production vendue services | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 264.00 | | 6 059 264.00 | 6 059 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 365.00 | | | 6 107 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 721.00 | | | 5 917 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 330.00 | | 418 340.00 | 961 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 155.00 | 1 183 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 155.00 | 1 127 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 186.00 | | 418 340.00 | 905 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 283.00 | 92 363.00 | 188 396.00 | 767 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 783.00 | 92 363.00 | 188 396.00 | 766 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 180.00 | 222 180.00 | | 222 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 726.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 548.00 | 61 114.00 | 216 995.00 | 363 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 476.00 | | | 355 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 251.00 | 294 048.00 | 28 203.00 | 322 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 910.00 | 408 476.00 | 216 995.00 | 710 910.00 |