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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 954.00 | 146 454.00 | 37 500.00 | 183 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 776.00 | 516 075.00 | 76 701.00 | 592 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 118.00 | 692 904.00 | 373 214.00 | 1 066 118.00 |
BT Marchandises | 336 501.00 | | 336 501.00 | 336 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
BZ Autres créances | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CF Disponibilités | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 378.00 | | 637 378.00 | 637 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 495.00 | 692 904.00 | 1 010 592.00 | 1 703 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DG Autres réserves | 26 373.00 | 84 836.00 | | 26 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125.00 | -58 463.00 | | -125.00 |
DL TOTAL (I) | 204 921.00 | 205 046.00 | | 204 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 452.00 | 134 091.00 | | 106 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 446.00 | 123 408.00 | | 108 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 833.00 | 570 591.00 | | 301 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 603.00 | 80 953.00 | | 104 603.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 33.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 671.00 | 909 076.00 | | 805 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 592.00 | 1 114 122.00 | | 1 010 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 844 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 851 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 29 713.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 31 406.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 693.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 383.00 | 3 144 689.00 | | 2 874 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 508.00 | 3 203 151.00 | | 2 874 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125.00 | -58 463.00 | | -125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 952.00 | 34 595.00 | 1 644.00 | 659 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 577.00 | 34 595.00 | 1 644.00 | 629 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 833.00 | 301 833.00 | | 301 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 452.00 | 32 369.00 | 74 083.00 | 106 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 575.00 | 185 575.00 | | 185 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 454.00 | 564 372.00 | 74 083.00 | 638 454.00 |