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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 464.00 | 30 385.00 | 1 078.00 | 31 464.00 |
AH Fonds commercial | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 953.00 | 169 844.00 | 14 109.00 | 183 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 132.00 | 526 117.00 | 23 014.00 | 549 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 763.00 | 726 348.00 | 297 415.00 | 1 023 763.00 |
BT Marchandises | 324 815.00 | | 324 815.00 | 324 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 891.00 | 3 658.00 | 115 232.00 | 118 891.00 |
BZ Autres créances | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CF Disponibilités | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 281.00 | 3 658.00 | 785 623.00 | 789 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 045.00 | 730 006.00 | 1 083 039.00 | 1 813 045.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
DL TOTAL (I) | 297 183.00 | | | 297 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 201.00 | | | 463 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 855.00 | | | 785 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 039.00 | | | 1 083 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 389.00 | | | 734 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 474.00 | | 1 290.00 | 1 022 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 146.00 | | 1 090.00 | 289 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 086.00 | | | 733 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 200.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 859.00 | 24 489.00 | | 701 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 375.00 | 11.00 | | 30 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 484.00 | 24 478.00 | | 671 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 201.00 | 463 201.00 | | 463 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 792.00 | 18 126.00 | 13 666.00 | 31 792.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 073.00 | 129 073.00 | | 129 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 981.00 | 270 846.00 | 135.00 | 270 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 055.00 | 734 389.00 | 13 666.00 | 748 055.00 |