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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 464.00 | 30 749.00 | 715.00 | 31 464.00 |
AH Fonds commercial | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 953.00 | 181 207.00 | 2 746.00 | 183 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 132.00 | 537 166.00 | 11 965.00 | 549 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 763.00 | 749 123.00 | 274 640.00 | 1 023 763.00 |
BT Marchandises | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 933.00 | 3 658.00 | 115 275.00 | 118 933.00 |
BZ Autres créances | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
CF Disponibilités | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 064.00 | 3 658.00 | 932 406.00 | 936 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 828.00 | 752 781.00 | 1 207 046.00 | 1 959 828.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
DL TOTAL (I) | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 742.00 | | | 362 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 295.00 | | | 275 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
EA Autres dettes | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 248.00 | | | 750 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 046.00 | | | 1 207 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 048.00 | | | 731 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 764.00 | | | 1 023 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 236.00 | | | 290 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 086.00 | | | 733 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 348.00 | 22 775.00 | | 726 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | 363.00 | | 30 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 962.00 | 22 412.00 | | 695 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 377.00 | 26 509.00 | 868.00 | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 742.00 | 168 180.00 | 4 562.00 | 172 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 951.00 | | | -140 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 381.00 | 255 381.00 | | 255 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 532.00 | 392 397.00 | 135.00 | 392 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 479.00 | 731 049.00 | 5 430.00 | 736 479.00 |