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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 738.00 | 352.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 722.00 | 144 735.00 | 986.00 | 145 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 570.00 | 434 637.00 | 15 933.00 | 450 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 519.00 | 580 110.00 | 276 410.00 | 856 519.00 |
BT Marchandises | 453 042.00 | | 453 042.00 | 453 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 314.00 | 1 879.00 | 51 434.00 | 53 314.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 215 170.00 | | 215 170.00 | 215 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 478.00 | 1 879.00 | 803 599.00 | 805 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 997.00 | 581 989.00 | 1 080 008.00 | 1 661 997.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DG Autres réserves | 278 124.00 | 118 510.00 | | 278 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 350.00 | 159 614.00 | | 204 350.00 |
DL TOTAL (I) | 661 148.00 | 456 798.00 | | 661 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 564.00 | 362 742.00 | | 284 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 870.00 | | 2 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 553.00 | 13 770.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 275 296.00 | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | 71 063.00 | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 26 509.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 860.00 | 750 249.00 | | 418 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 008.00 | 1 207 047.00 | | 1 080 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 562.00 | 5 430.00 | | 154 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 190 000.00 | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 525.00 | 302 764.00 | 1 682 288.00 | 1 379 525.00 |
FG Production vendue services | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 237.00 | 302 764.00 | 1 690 001.00 | 1 387 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 741.00 | 26 190.00 | | 36 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 741.00 | 26 190.00 | | 36 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 880.00 | 551.00 | | 32 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 955.00 | 551.00 | | 32 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | 25 639.00 | | 3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 720.00 | 1 618 239.00 | | 1 920 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 370.00 | 1 458 625.00 | | 1 716 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 350.00 | 159 614.00 | | 204 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 764.00 | | 11 609.00 | 1 023 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 853.00 | 856 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 375.00 | 259 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 403.00 | 596 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 236.00 | | | 290 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 086.00 | | 11 609.00 | 733 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 123.00 | 9 764.00 | 178 778.00 | 749 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 749.00 | 363.00 | 30 375.00 | 30 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 374.00 | 9 401.00 | 148 403.00 | 718 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 564.00 | 2.00 | | 154 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 921.00 | 109 861.00 | 60.00 | 109 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 307.00 | 254 745.00 | | 409 307.00 |