| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 601.00 | 91 020.00 | 35 581.00 | 126 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 054.00 | 189 955.00 | 74 099.00 | 264 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 432.00 | 286 634.00 | 120 798.00 | 407 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 423.00 | 7 183.00 | 127 240.00 | 134 423.00 |
BT Marchandises | 248 006.00 | 34 733.00 | 213 273.00 | 248 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 485.00 | | 468 485.00 | 468 485.00 |
BZ Autres créances | 215 011.00 | | 215 011.00 | 215 011.00 |
CF Disponibilités | 403 087.00 | | 403 087.00 | 403 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 627.00 | 41 917.00 | 1 427 710.00 | 1 469 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 059.00 | 328 551.00 | 1 548 508.00 | 1 877 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 476.00 | 731 581.00 | | 1 119 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 387 896.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 200.00 | 1 153 014.00 | | 1 185 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 266.00 | 113 797.00 | | 186 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 266.00 | 113 797.00 | | 186 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 26 816.00 | | 34 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 432.00 | 136 316.00 | | 96 432.00 |
EA Autres dettes | 45 766.00 | 43 959.00 | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 042.00 | 207 091.00 | | 177 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 508.00 | 1 473 903.00 | | 1 548 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 042.00 | 207 091.00 | | 177 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 747.00 | | 63 191.00 | 345 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 407 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 390 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 970.00 | | 63 191.00 | 328 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 783.00 | 59 851.00 | | 226 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 47.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 171.00 | 59 805.00 | | 221 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 797.00 | 72 469.00 | | 113 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 877.00 | 41 917.00 | 31 877.00 | 31 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 877.00 | 41 917.00 | 31 877.00 | 31 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 674.00 | 114 386.00 | 31 877.00 | 145 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 386.00 | 31 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 468 485.00 | | | 468 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 191.00 | | | 175 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 688.00 | 693 688.00 | | 693 688.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 058.00 | 21 482.00 | | 23 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 545.00 | 126 829.00 | | 144 545.00 |
ST Autres comptes | 242 570.00 | 231 586.00 | | 242 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 039.00 | 69 360.00 | | 78 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 423 732.00 | 349 400.00 | | 423 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | 9 138.00 | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 676.00 | 30 620.00 | | 29 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 342.00 | 571 701.00 | | 647 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 667.00 | 230 047.00 | | 485 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 886.00 | 777 176.00 | | 888 886.00 |