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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 400.00 | 144 506.00 | 97 894.00 | 242 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 728.00 | 151 510.00 | 164 217.00 | 315 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | 10 021.00 | -10 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 445.00 | 312 236.00 | 263 209.00 | 575 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 753.00 | 10 211.00 | 127 542.00 | 137 753.00 |
BT Marchandises | 248 355.00 | 14 225.00 | 234 130.00 | 248 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 637.00 | | 1 518 637.00 | 1 518 637.00 |
BZ Autres créances | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
CF Disponibilités | 975 793.00 | | 975 793.00 | 975 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 143.00 | 24 436.00 | 2 980 707.00 | 3 005 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 588.00 | 336 672.00 | 3 243 916.00 | 3 580 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 082.00 | 1 479 440.00 | | 1 786 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 707.00 | 306 642.00 | | 496 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 327.00 | 1 819 620.00 | | 2 316 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 268.00 | 39 250.00 | | 46 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 268.00 | 39 250.00 | | 46 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752.00 | 5 869.00 | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 872.00 | 139 918.00 | | 357 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 485.00 | 136 989.00 | | 366 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 075.00 | | |
EA Autres dettes | 139 212.00 | 26 262.00 | | 139 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 321.00 | 315 113.00 | | 881 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 916.00 | 2 173 983.00 | | 3 243 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 321.00 | 315 113.00 | | 881 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 752.00 | 5 869.00 | | 17 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 874.00 | | 250 394.00 | 472 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 823.00 | 575 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 823.00 | 558 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 557.00 | | 250 394.00 | 455 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 520.00 | 70 189.00 | 179 494.00 | 411 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 414.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 735.00 | 69 775.00 | 179 494.00 | 405 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 250.00 | 7 018.00 | | 39 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 021.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 802.00 | 24 436.00 | 26 802.00 | 26 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 802.00 | 34 457.00 | 26 802.00 | 26 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 052.00 | 41 475.00 | 26 802.00 | 66 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 475.00 | 26 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 872.00 | 357 872.00 | | 357 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 637.00 | 1 518 637.00 | | 1 518 637.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 984.00 | 1 647 984.00 | | 1 647 984.00 |
VW T.V.A. | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 321.00 | 881 321.00 | | 881 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 435.00 | 20 343.00 | | 17 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 389.00 | 60 131.00 | | 67 389.00 |
ST Autres comptes | 259 253.00 | 317 013.00 | | 259 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 901.00 | 99 149.00 | | 79 901.00 |
YT Sous‐traitance | 589 576.00 | 671 409.00 | | 589 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 954.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 267.00 | 6 447.00 | | 12 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 702.00 | 26 790.00 | | 29 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 278.00 | 874 076.00 | | 935 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 521.00 | 621 929.00 | | 611 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 119.00 | 1 150 656.00 | | 996 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |