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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 5 785.00 | 414.00 | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 811.00 | 115 351.00 | 80 459.00 | 195 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 746.00 | 290 384.00 | -30 638.00 | 259 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 874.00 | 411 520.00 | 61 354.00 | 472 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 057.00 | 10 211.00 | 249 846.00 | 260 057.00 |
BT Marchandises | 230 460.00 | 16 591.00 | 213 870.00 | 230 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 750.00 | | 677 750.00 | 677 750.00 |
BZ Autres créances | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 841 100.00 | | 841 100.00 | 841 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 431.00 | 26 802.00 | 2 112 629.00 | 2 139 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 305.00 | 438 322.00 | 2 173 983.00 | 2 612 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 440.00 | 1 270 773.00 | | 1 479 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 642.00 | 208 667.00 | | 306 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 620.00 | 1 512 978.00 | | 1 819 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 4 211.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 304 534.00 | | 139 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 989.00 | 236 491.00 | | 136 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | 540.00 | | 6 075.00 |
EA Autres dettes | 26 262.00 | 60 929.00 | | 26 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 113.00 | 629 205.00 | | 315 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 983.00 | 2 181 433.00 | | 2 173 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 113.00 | 629 205.00 | | 315 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 869.00 | 4 211.00 | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 167.00 | | 76 991.00 | 398 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 472 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 455 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | 540.00 | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 850.00 | | 76 451.00 | 380 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 988.00 | 51 817.00 | 2 284.00 | 361 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 662.00 | 540.00 | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 324.00 | 51 155.00 | 1 744.00 | 356 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 135.00 | 26 802.00 | 29 135.00 | 29 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 135.00 | 26 802.00 | 29 135.00 | 29 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 385.00 | 26 802.00 | 29 135.00 | 68 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 802.00 | 29 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 677 750.00 | 677 750.00 | | 677 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 891.00 | 748 891.00 | | 748 891.00 |
VW T.V.A. | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 113.00 | 315 113.00 | | 315 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 343.00 | 16 322.00 | | 20 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 131.00 | 102 425.00 | | 60 131.00 |
ST Autres comptes | 317 013.00 | 187 686.00 | | 317 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 149.00 | 58 952.00 | | 99 149.00 |
YT Sous‐traitance | 671 409.00 | 424 385.00 | | 671 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 447.00 | 8 200.00 | | 6 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 790.00 | 24 522.00 | | 26 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 076.00 | 597 365.00 | | 874 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 929.00 | 427 175.00 | | 621 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 656.00 | 773 448.00 | | 1 150 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |