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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 636.00 | 181 726.00 | 82 910.00 | 264 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 609.00 | 189 027.00 | 137 582.00 | 326 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | 4 413.00 | -4 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 562.00 | 381 365.00 | 227 197.00 | 608 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 273.00 | 10 637.00 | 268 636.00 | 279 273.00 |
BT Marchandises | 624 064.00 | 16 498.00 | 607 566.00 | 624 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 632.00 | | 482 632.00 | 482 632.00 |
BZ Autres créances | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CF Disponibilités | 1 331 295.00 | | 1 331 295.00 | 1 331 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 434.00 | 27 135.00 | 2 796 298.00 | 2 823 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 996.00 | 408 500.00 | 3 023 496.00 | 3 431 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 789.00 | 1 786 082.00 | | 2 162 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 309.00 | 496 707.00 | | 370 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 636.00 | 2 316 327.00 | | 2 566 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 614.00 | 46 268.00 | | 57 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 614.00 | 46 268.00 | | 57 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 17 752.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 314.00 | 357 872.00 | | 182 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 032.00 | 366 485.00 | | 152 032.00 |
EA Autres dettes | 61 014.00 | 139 212.00 | | 61 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 246.00 | 881 321.00 | | 399 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 496.00 | 3 243 916.00 | | 3 023 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 246.00 | 881 321.00 | | 399 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | 17 752.00 | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 445.00 | | 45 920.00 | 575 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 803.00 | 608 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 803.00 | 591 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 128.00 | | 45 920.00 | 558 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 215.00 | 87 539.00 | 12 803.00 | 302 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 016.00 | 87 539.00 | 12 803.00 | 296 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 268.00 | 11 346.00 | | 46 268.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 021.00 | 4 413.00 | 10 021.00 | 10 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 436.00 | 27 135.00 | 24 436.00 | 24 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 457.00 | 31 549.00 | 34 457.00 | 34 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 725.00 | 42 895.00 | 34 457.00 | 80 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 895.00 | 34 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 314.00 | 182 314.00 | | 182 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 482 632.00 | 482 632.00 | | 482 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 557.00 | 573 557.00 | | 573 557.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 246.00 | 399 246.00 | | 399 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 424.00 | 17 435.00 | | 14 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 606.00 | 67 389.00 | | 81 606.00 |
ST Autres comptes | 230 368.00 | 259 269.00 | | 230 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 935.00 | 79 901.00 | | 80 935.00 |
YT Sous‐traitance | 508 750.00 | 565 123.00 | | 508 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 659.00 | 12 267.00 | | 8 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 083.00 | 29 702.00 | | 23 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 098.00 | 935 278.00 | | 771 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 583.00 | 611 521.00 | | 653 583.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 660.00 | 971 682.00 | | 901 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |