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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 754.00 | 24 326.00 | 429.00 | 24 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 855.00 | 124 547.00 | 44 308.00 | 168 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 792.00 | 149 136.00 | 45 657.00 | 194 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 984.00 | | 441 984.00 | 441 984.00 |
CF Disponibilités | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 091.00 | | 730 091.00 | 730 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 883.00 | 149 136.00 | 775 747.00 | 924 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 447 538.00 | 440 420.00 | | 447 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 295.00 | 7 118.00 | | 61 295.00 |
DL TOTAL (I) | 522 249.00 | 460 954.00 | | 522 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 560.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 19 131.00 | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 490.00 | 135 902.00 | | 224 490.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 231.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 499.00 | 156 165.00 | | 253 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 747.00 | 617 118.00 | | 775 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 499.00 | 156 165.00 | | 253 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 235 737.00 | 600 928.00 | 836 666.00 | 235 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 740.00 | 600 928.00 | 836 669.00 | 235 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 391.00 | 10 792.00 | | 12 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | 1 621.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 17.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 17.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 192.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 1 681.00 | | 17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 060.00 | 715 667.00 | | 849 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 765.00 | 708 548.00 | | 787 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 295.00 | 7 118.00 | | 61 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 857.00 | | 26 935.00 | 167 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 920.00 | | 26 935.00 | 141 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 571.00 | 47 352.00 | 23 787.00 | 125 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | 1 755.00 | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 737.00 | 45 597.00 | 23 787.00 | 102 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
VW T.V.A. | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 499.00 | 253 499.00 | | 253 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | 7 862.00 | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | 11 698.00 | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 49 833.00 | 49 586.00 | | 49 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 494.00 | 55 709.00 | | 54 494.00 |
YT Sous‐traitance | 50 192.00 | 25 432.00 | | 50 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | 3 582.00 | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | 11 444.00 | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | 121.00 | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 472.00 | 142 525.00 | | 166 472.00 |