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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 26 105.00 | 2 156.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 006.00 | 26 071.00 | 7 935.00 | 34 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 723.00 | 121 415.00 | 17 307.00 | 138 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 172.00 | 173 854.00 | 28 318.00 | 202 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
CF Disponibilités | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 896.00 | | 503 896.00 | 503 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 069.00 | 173 854.00 | 532 215.00 | 706 069.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 508 833.00 | 447 538.00 | | 508 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 547.00 | 61 295.00 | | -66 547.00 |
DL TOTAL (I) | 455 702.00 | 522 249.00 | | 455 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 788.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 8 044.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 099.00 | 224 490.00 | | 75 099.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 177.00 | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 513.00 | 253 499.00 | | 76 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 215.00 | 775 747.00 | | 532 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 513.00 | 253 499.00 | | 76 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 652 703.00 | | 652 703.00 | 652 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 703.00 | | 652 703.00 | 652 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | 12 391.00 | | 15 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 392.00 | -1 650.00 | | 7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 292.00 | 849 060.00 | | 675 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 838.00 | 787 765.00 | | 741 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 547.00 | 61 295.00 | | -66 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 792.00 | | 16 753.00 | 194 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 373.00 | 202 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 344.00 | 172 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | 3 536.00 | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 855.00 | | 13 217.00 | 168 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 136.00 | 26 237.00 | 1 519.00 | 149 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 326.00 | 1 809.00 | 30.00 | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 547.00 | 24 428.00 | 1 489.00 | 124 547.00 |