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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 27 873.00 | 388.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 006.00 | 27 764.00 | 6 242.00 | 34 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 246.00 | 124 833.00 | 4 412.00 | 129 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 696.00 | 180 733.00 | 11 963.00 | 192 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 502.00 | 23 274.00 | 46 228.00 | 69 502.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 778.00 | | 231 778.00 | 231 778.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 144.00 | 23 274.00 | 391 870.00 | 415 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 840.00 | 204 007.00 | 403 833.00 | 607 840.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 442 287.00 | | | 442 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 496.00 | | | -112 496.00 |
DL TOTAL (I) | 343 206.00 | | | 343 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -83.00 | | | -83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 833.00 | | | 403 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 064.00 | | 492 064.00 | 492 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 064.00 | | 492 064.00 | 492 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 714.00 | | | -27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 751.00 | | | 500 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 247.00 | | | 613 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 496.00 | | | -112 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 192 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 163 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 854.00 | 11 915.00 | 5 037.00 | 173 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 1 768.00 | | 26 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 486.00 | 10 148.00 | 5 037.00 | 147 486.00 |