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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 429.00 | 24 099.00 | 3 330.00 | 27 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 4 530.00 | 2 126.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 414.00 | 35 938.00 | 5 477.00 | 41 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 862.00 | 23 274.00 | 64 588.00 | 87 862.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 403 408.00 | | 403 408.00 | 403 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 195.00 | 23 274.00 | 470 921.00 | 494 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 610.00 | 59 212.00 | 476 398.00 | 535 610.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
DH Report à nouveau | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 435 487.00 | | | 435 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 398.00 | | | 476 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 081.00 | | | 335 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 234.00 | | 1 452.00 | 150 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 272.00 | 41 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 094.00 | 7 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 178.00 | 34 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 811.00 | | 1 452.00 | 123 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 091.00 | 4 118.00 | 110 272.00 | 142 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | 19 094.00 | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 689.00 | 4 118.00 | 91 178.00 | 115 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 274.00 | -23 274.00 | | 23 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 274.00 | -23 274.00 | | 23 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 274.00 | -23 274.00 | | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |