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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 917.00 | 82 206.00 | 7 711.00 | 89 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 013.00 | 77 957.00 | 19 055.00 | 97 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 303.00 | 84 917.00 | 490 386.00 | 575 303.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 929.00 | 84 917.00 | 661 012.00 | 745 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 493.00 | | 470 493.00 | 470 493.00 |
CU Autres participations | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 407 002.00 | | | 407 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 233.00 | | | -137 233.00 |
DL TOTAL (I) | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 334.00 | | | 288 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 243.00 | | | 325 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 012.00 | | | 661 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 468.00 | |
FG Production vendue services | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 430.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 365.00 | | | 299 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 233.00 | | | -137 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 497.00 | | | 547 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 574.00 | | | 444 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 452.00 | 11 465.00 | | 73 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 492.00 | 11 465.00 | | 66 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 334.00 | 141 381.00 | 146 953.00 | 288 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 6 680.00 | 1 705.00 | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 371 812.00 | 224 859.00 | 146 953.00 | 371 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VP Divers | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 113.00 | 7 477.00 | 289 636.00 | 297 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 244.00 | 176 586.00 | 148 658.00 | 325 244.00 |