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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 734.00 | 116 578.00 | 11 156.00 | 127 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 093.00 | | 288 093.00 | 288 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 673.00 | 123 538.00 | 307 135.00 | 430 673.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BP En cours de production de services | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 462.00 | | 1 463 462.00 | 1 463 462.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 623.00 | 35 243.00 | 1 609 380.00 | 1 644 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 297.00 | 158 781.00 | 1 916 515.00 | 2 075 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 141 576.00 | | 63 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 621.00 | -78 313.00 | | -85 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 641.00 | 129 263.00 | | 43 641.00 |
DO TOTAL (II) | -2.00 | | | -2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 693.00 | 307 811.00 | | 251 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 256.00 | 39 527.00 | | 403 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 983.00 | 29 683.00 | | 286 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 874.00 | 377 022.00 | | 1 872 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 515.00 | 506 285.00 | | 1 916 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 200.00 | 8 338.00 | | 115 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 240.00 | 8 338.00 | | 108 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 257.00 | 403 257.00 | | 403 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 984.00 | 286 984.00 | | 286 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 694.00 | | 251 694.00 | 251 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 462.00 | 1 463 462.00 | | 1 463 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 037.00 | 1 532 038.00 | 291 999.00 | 1 824 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 874.00 | 1 621 181.00 | 251 694.00 | 1 872 874.00 |