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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 147.00 | 85 456.00 | 40 691.00 | 126 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 893.00 | | 480 893.00 | 480 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 827.00 | 92 416.00 | 527 411.00 | 619 827.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 466.00 | | 187 466.00 | 187 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 294.00 | 92 416.00 | 714 878.00 | 807 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 689.00 | 187 145.00 | | 156 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | -30 455.00 | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 243 898.00 | 222 689.00 | | 243 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 119.00 | 371 811.00 | | 388 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 9 991.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 351.00 | 26 373.00 | | 77 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 979.00 | 408 175.00 | | 470 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 878.00 | 630 865.00 | | 714 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 187.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -187.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 714.00 | 202 231.00 | | 383 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 505.00 | 232 687.00 | | 362 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 208.00 | -30 455.00 | | 21 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 754.00 | | | 573 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 876.00 | | | 476 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 166.00 | 3 250.00 | | 89 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 206.00 | 3 250.00 | | 82 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 120.00 | 208 667.00 | 179 453.00 | 388 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VP Divers | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 620.00 | 141 880.00 | 282 740.00 | 424 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 980.00 | 291 527.00 | 179 453.00 | 470 980.00 |