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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 190.00 | 117 476.00 | 11 713.00 | 129 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 812.00 | 202 206.00 | 19 606.00 | 221 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BP En cours de production de services | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 900.00 | | 2 717 900.00 | 2 717 900.00 |
BZ Autres créances | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CF Disponibilités | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 265.00 | 35 243.00 | 2 809 022.00 | 2 844 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 078.00 | 237 449.00 | 2 828 629.00 | 3 066 078.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 358.00 | | | -22 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 403.00 | | | -234 403.00 |
DL TOTAL (I) | -190 761.00 | | | -190 761.00 |
DO TOTAL (II) | | -2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 553.00 | | | 567 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 863.00 | | | 525 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925 541.00 | | | 1 925 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 391.00 | | | 3 019 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 629.00 | | | 2 828 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 391.00 | | | 3 019 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 674.00 | | 77 966.00 | 430 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 113.00 | 85 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 827.00 | 221 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 129 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 735.00 | | 2 169.00 | 127 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 979.00 | | 75 797.00 | 295 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 538.00 | 1 612.00 | 714.00 | 123 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 578.00 | 1 612.00 | 714.00 | 116 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 554.00 | 567 554.00 | | 567 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 864.00 | 525 864.00 | | 525 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925 542.00 | 1 925 542.00 | | 1 925 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 900.00 | 2 717 900.00 | | 2 717 900.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 007.00 | 2 767 324.00 | 83 683.00 | 2 851 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 391.00 | 3 019 391.00 | | 3 019 391.00 |