| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 584.00 | | 624 584.00 | 624 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 549.00 | 2 917.00 | 934 632.00 | 937 549.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161 051.00 | | 3 161 051.00 | 3 161 051.00 |
BT Marchandises | 4 103 540.00 | | 4 103 540.00 | 4 103 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | 27 989.00 | 7 218.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
CF Disponibilités | 1 255 597.00 | | 1 255 597.00 | 1 255 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 034 208.00 | 27 989.00 | 9 006 219.00 | 9 034 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 757.00 | 30 906.00 | 9 940 851.00 | 9 971 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 400.00 | 2 864 400.00 | | 2 864 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
DG Autres réserves | 2 952 218.00 | 2 745 218.00 | | 2 952 218.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 719.00 | 207 195.00 | | 352 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 692.00 | 6 022 973.00 | | 6 375 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 577.00 | 1 072 588.00 | | 2 033 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 911.00 | 756 978.00 | | 428 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 54 058.00 | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 72 100.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 1 044 219.00 | 1 052 481.00 | | 1 044 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 159.00 | 3 008 206.00 | | 3 565 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 851.00 | 9 031 179.00 | | 9 940 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 483.00 | 2 181 823.00 | | 1 874 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 303 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 337 373.00 | |
FM Production stockée | | | -14 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 468.00 | 38 903.00 | | 13 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 468.00 | 38 903.00 | | 13 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 468.00 | 38 903.00 | | 13 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 945.00 | 89 099.00 | | 27 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 397.00 | 1 326 535.00 | | 2 643 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 678.00 | 1 119 340.00 | | 2 290 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 719.00 | 207 195.00 | | 352 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 514.00 | | 734 668.00 | 598 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 633.00 | 934 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 633.00 | 937 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 597.00 | | 734 668.00 | 595 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 219.00 | 1 044 219.00 | | 1 044 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 584.00 | | | 624 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 216.00 | 339 540.00 | 855 696.00 | 2 030 216.00 |
VI Groupe et associés | 295 040.00 | 295 040.00 | | 295 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 159.00 | 1 874 483.00 | 855 696.00 | 3 565 159.00 |