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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 670.00 | | 644 670.00 | 644 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 170.00 | 2 917.00 | 1 502 253.00 | 1 505 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 764 829.00 | | 3 764 829.00 | 3 764 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 2 511 946.00 | | 2 511 946.00 | 2 511 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
CF Disponibilités | 949 493.00 | | 949 493.00 | 949 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 452.00 | | 7 537 452.00 | 7 537 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 622.00 | 2 917.00 | 9 039 704.00 | 9 042 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 480.00 | 2 864 400.00 | | 1 578 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
DG Autres réserves | 1 730 138.00 | 2 952 218.00 | | 1 730 138.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 195.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 185.00 | 352 719.00 | | 1 427 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 877.00 | 6 375 692.00 | | 4 942 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 882.00 | 2 033 577.00 | | 1 851 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 189.00 | 428 911.00 | | 432 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 881.00 | 41 109.00 | | 68 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 615.00 | 17 344.00 | | 1 400 615.00 |
EA Autres dettes | 343 260.00 | 1 044 219.00 | | 343 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 827.00 | 3 565 159.00 | | 4 096 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 704.00 | 9 940 851.00 | | 9 039 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 745.00 | 1 874 483.00 | | 3 170 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 453.00 | | | 579 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 549.00 | | 4 286 592.00 | 937 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 080 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 718 971.00 | 1 502 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718 971.00 | 1 505 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 632.00 | | 4 286 592.00 | 934 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 007.00 | 255 007.00 | | 255 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 537.00 | 692 537.00 | | 692 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 260.00 | 343 260.00 | | 343 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 670.00 | 644 670.00 | | 644 670.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 007.00 | 923 925.00 | 559 217.00 | 1 850 007.00 |
VI Groupe et associés | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 753.00 | | | 1 263 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 256.00 | 2 510 256.00 | | 2 510 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 114.00 | 3 706 114.00 | | 3 706 114.00 |
VW T.V.A. | 531 691.00 | 531 691.00 | | 531 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 827.00 | 3 170 745.00 | 559 217.00 | 4 096 827.00 |