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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 9 463.00 | 6 500.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 000 275.00 | 386 749.00 | 613 526.00 | 1 000 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 10 582.00 | 3 583.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 659.00 | 406 794.00 | 1 457 865.00 | 1 864 659.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | 7 987.00 | 887.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 953.00 | 7 987.00 | 237 966.00 | 245 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 612.00 | 414 781.00 | 1 695 831.00 | 2 110 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 808 256.00 | | 808 256.00 | 808 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 949 058.00 | 886 401.00 | | 949 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 408.00 | 62 657.00 | | 81 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 465.00 | 1 015 058.00 | | 1 096 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 885.00 | 181 753.00 | | 311 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 9 366.00 | | 5 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 054.00 | 472 866.00 | | 282 054.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 91 472.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 366.00 | 844 738.00 | | 599 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 831.00 | 1 859 796.00 | | 1 695 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 733.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 059.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 68 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 64 863.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | 48 982.00 | | 22 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 585.00 | 1 263 322.00 | | 794 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 177.00 | 1 200 665.00 | | 713 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 408.00 | 62 657.00 | | 81 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 659.00 | | | 1 864 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 440.00 | | | 1 040 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 256.00 | | | 808 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 235.00 | 53 059.00 | 403 294.00 | 350 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 739.00 | 5 963.00 | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 011.00 | 52 320.00 | 397 331.00 | 345 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 336.00 | 142 002.00 | 67 333.00 | 209 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
UX Autres créances clients | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
VP Divers | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 054.00 | 282 054.00 | | 282 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 366.00 | 532 032.00 | 67 333.00 | 599 366.00 |