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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 9 463.00 | 6 500.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 000 275.00 | 437 517.00 | 562 758.00 | 1 000 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 11 334.00 | 2 831.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 155.00 | 458 314.00 | 1 408 842.00 | 1 867 155.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | 7 987.00 | 887.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 974.00 | 7 987.00 | 207 987.00 | 215 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 129.00 | 466 300.00 | 1 616 829.00 | 2 083 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 810 752.00 | | 810 752.00 | 810 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 465.00 | 949 058.00 | | 1 030 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 555.00 | 81 408.00 | | 47 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 020.00 | 1 096 465.00 | | 1 144 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 087.00 | 311 885.00 | | 302 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 5 319.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 410.00 | 282 054.00 | | 165 410.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 108.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 809.00 | 599 366.00 | | 472 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 829.00 | 1 695 831.00 | | 1 616 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 610 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 519.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 40 000.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 22 115.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 876.00 | 794 585.00 | | 641 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 321.00 | 713 177.00 | | 594 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 555.00 | 81 408.00 | | 47 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 659.00 | | 2 496.00 | 1 864 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 440.00 | | | 1 040 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 256.00 | | 2 496.00 | 808 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 294.00 | 51 519.00 | | 403 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 331.00 | 51 519.00 | | 397 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 538.00 | 50 399.00 | 16 934.00 | 159 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
UX Autres créances clients | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VP Divers | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 809.00 | 363 670.00 | 16 934.00 | 472 809.00 |