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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 9 463.00 | 6 500.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 000 275.00 | 539 052.00 | 461 222.00 | 1 000 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 13 531.00 | 17 234.00 | 30 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 752.00 | | 810 752.00 | 810 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 755.00 | 562 046.00 | 1 321 709.00 | 1 883 755.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | 7 987.00 | 887.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 736.00 | 7 987.00 | 194 750.00 | 202 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 491.00 | 570 033.00 | 1 516 458.00 | 2 086 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 496.00 | 1 078 020.00 | | 1 119 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 51 476.00 | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 240.00 | 1 195 496.00 | | 1 213 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 743.00 | 181 688.00 | | 163 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 5 029.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 189.00 | 117 706.00 | | 132 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 218.00 | 304 423.00 | | 303 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 458.00 | 1 499 918.00 | | 1 516 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 473 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 404.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 8 590.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 177.00 | 547 813.00 | | 479 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 432.00 | 496 337.00 | | 451 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | 51 476.00 | | 27 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 155.00 | | 16 600.00 | 1 867 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 440.00 | | 16 600.00 | 1 040 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 752.00 | | | 810 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 143.00 | 52 404.00 | | 506 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 179.00 | 52 404.00 | | 500 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
UX Autres créances clients | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 218.00 | 211 014.00 | | 303 218.00 |