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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 9 463.00 | 6 500.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 000 275.00 | 589 820.00 | 410 455.00 | 1 000 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 15 166.00 | 15 598.00 | 30 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 752.00 | | 810 752.00 | 810 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 755.00 | 614 450.00 | 1 269 305.00 | 1 883 755.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | 7 987.00 | 887.00 | 8 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 234 801.00 | | 234 801.00 | 234 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 332.00 | 7 987.00 | 267 345.00 | 275 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 086.00 | 622 436.00 | 1 536 650.00 | 2 159 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 240.00 | 1 119 496.00 | | 1 147 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | 27 745.00 | | 35 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 089.00 | 1 213 240.00 | | 1 249 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 663.00 | 163 743.00 | | 162 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 7 287.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 423.00 | 132 189.00 | | 116 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 561.00 | 303 218.00 | | 287 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 650.00 | 1 516 458.00 | | 1 536 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 755.00 | | | 1 883 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 039.00 | | | 1 057 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 752.00 | | | 810 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 546.00 | 52 404.00 | | 558 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 583.00 | 52 404.00 | | 552 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 561.00 | 195 356.00 | | 287 561.00 |