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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 956 395.00 | | 956 395.00 | 956 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 625.00 | 230 540.00 | 9 084.00 | 239 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 321.00 | 1 221 880.00 | 45 441.00 | 1 267 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 774.00 | 1 461 117.00 | 1 034 656.00 | 2 495 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 328.00 | 1 461 117.00 | 1 127 210.00 | 2 588 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DG Autres réserves | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DH Report à nouveau | -57 281.00 | | | -57 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DL TOTAL (I) | 936 703.00 | | | 936 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 210.00 | | | 1 127 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 111.00 | | 425 111.00 | 425 111.00 |
FG Production vendue services | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 489.00 | | 808 489.00 | 808 489.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 941.00 | | | 815 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 692.00 | | | 765 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 226.00 | | 29 548.00 | 2 466 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 092.00 | | | 965 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 398.00 | | 29 548.00 | 1 477 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 117.00 | 36 000.00 | | 1 425 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 876.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 297.00 | 35 123.00 | | 1 417 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 135.00 | 27 930.00 | 47 204.00 | 75 135.00 |
VI Groupe et associés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 193.00 | 38 457.00 | 23 735.00 | 62 193.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 507.00 | 143 302.00 | 47 204.00 | 190 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
ST Autres comptes | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 564.00 | | | 260 564.00 |