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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 956 395.00 | | 956 395.00 | 956 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 715.00 | 234 780.00 | 13 935.00 | 248 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 857.00 | 1 236 760.00 | 98 096.00 | 1 334 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 400.00 | 1 480 237.00 | 1 092 162.00 | 2 572 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CF Disponibilités | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 111.00 | 1 480 237.00 | 1 300 873.00 | 2 781 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DG Autres réserves | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 339.00 | | | 1 061 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 534.00 | | | 239 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 873.00 | | | 1 300 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 774.00 | | 76 626.00 | 2 495 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 092.00 | | | 965 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 946.00 | | 76 626.00 | 1 506 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 117.00 | 19 119.00 | | 1 461 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 420.00 | 19 119.00 | | 1 452 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 618.00 | 37 365.00 | 73 253.00 | 110 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 759.00 | 72 024.00 | 23 735.00 | 95 759.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 534.00 | 166 281.00 | 73 253.00 | 239 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
ST Autres comptes | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 907.00 | | | 280 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |