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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 956 395.00 | | 956 395.00 | 956 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 445.00 | 239 061.00 | 11 383.00 | 250 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 312.00 | 1 256 729.00 | 172 583.00 | 1 429 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 586.00 | 1 504 487.00 | 1 164 098.00 | 2 668 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CF Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 025.00 | | 315 025.00 | 315 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 611.00 | 1 504 487.00 | 1 479 124.00 | 2 983 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DG Autres réserves | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 740.00 | | | 1 069 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 684.00 | | | 327 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 383.00 | | | 409 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 124.00 | | | 1 479 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 400.00 | | 96 185.00 | 2 572 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 092.00 | | | 965 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 572.00 | | 96 185.00 | 1 583 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 237.00 | 24 249.00 | | 1 480 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 540.00 | 24 249.00 | | 1 471 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VC Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 684.00 | 54 319.00 | 224 885.00 | 327 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 623.00 | 54 887.00 | 23 735.00 | 78 623.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 383.00 | 136 018.00 | 224 885.00 | 409 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
ST Autres comptes | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |