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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 956 395.00 | | 956 395.00 | 956 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 846.00 | 243 917.00 | 18 928.00 | 262 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 987.00 | 1 289 727.00 | 221 259.00 | 1 510 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 661.00 | 1 542 341.00 | 1 220 319.00 | 2 762 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 375.00 | | 205 375.00 | 205 375.00 |
CF Disponibilités | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 918.00 | | 440 918.00 | 440 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 580.00 | 1 542 341.00 | 1 661 238.00 | 3 203 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DG Autres réserves | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 158.00 | | | 1 066 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 103.00 | | | 513 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 080.00 | | | 595 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 238.00 | | | 1 661 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 586.00 | | 94 075.00 | 2 668 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 092.00 | | | 965 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 758.00 | | 94 075.00 | 1 679 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 487.00 | 37 854.00 | | 1 504 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 790.00 | 37 854.00 | | 1 495 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VC Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 103.00 | 58 815.00 | 454 287.00 | 513 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 196.00 | 156 460.00 | 23 735.00 | 180 196.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 080.00 | 140 792.00 | 454 287.00 | 595 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
ST Autres comptes | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |