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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 021.00 | 1 029.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 2 021.00 | 21 807.00 | 23 828.00 |
BN En cours de production de biens | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 061.00 | 2 021.00 | 358 041.00 | 360 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 156 563.00 | 195 634.00 | | 156 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | 30 928.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 302 397.00 | 339 907.00 | | 302 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 18 270.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 18 731.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 12 247.00 | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 644.00 | 228 143.00 | | 55 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 041.00 | 568 050.00 | | 358 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 1 610.00 | 2 098.00 | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 610.00 | 2 098.00 | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873.00 | 19 534.00 | 10 339.00 | 29 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |