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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 232.00 | 588.00 | 64 644.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 2 018.00 | 4 909.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 822.00 | 2 605.00 | 100 216.00 | 102 822.00 |
BN En cours de production de biens | 174 458.00 | | 174 458.00 | 174 458.00 |
BT Marchandises | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 031.00 | | 686 031.00 | 686 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 853.00 | 2 605.00 | 786 247.00 | 788 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 124 053.00 | 156 563.00 | | 124 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | 32 490.00 | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 262 833.00 | 302 397.00 | | 262 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 792.00 | | | 256 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 373.00 | 18 633.00 | | 53 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | 17 600.00 | | 64 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | 19 410.00 | | 57 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 414.00 | 55 644.00 | | 523 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 248.00 | 358 041.00 | | 786 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 1 176.00 | 592.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 176.00 | 592.00 | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 463.00 | 265 855.00 | 38 024.00 | 348 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 414.00 | 440 806.00 | 38 024.00 | 523 414.00 |